现金流量表 | ||||
| 单位：万元 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 28696.01 | 195563.65 | 169315.42 | 135167.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 0.34 | 2155.75 | 3033.82 | 268.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1428.55 | 4750.95 | 4853.73 | 4336.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 30124.90 | 202470.35 | 177202.96 | 139773.05 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 19902.83 | 103900.20 | 97442.56 | 81142.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11339.15 | 33515.22 | 29024.30 | 21596.24 |
| 支付的各项税费 | 1639.48 | 6929.92 | 5731.77 | 5377.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3908.78 | 26803.94 | 21674.91 | 18083.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 36790.24 | 171149.28 | 153873.54 | 126198.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6665.34 | 31321.07 | 23329.42 | 13574.08 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 8130.00 | 175975.50 | 132465.00 | 176075.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.35 | 1924.28 | 1278.53 | 1407.27 |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.51 | 3.78 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 减少质押和定期存款所收到的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 8325.35 | 177915.30 | 133743.53 | 177486.05 |
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1002.43 | 5374.02 | 5181.87 | 2497.67 |
| 投资所支付的现金 | 24620.00 | 205200.00 | 139465.00 | 174505.98 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50400.00 | |||
| 增加质押和定期存款所支付的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 25622.43 | 260974.02 | 144646.87 | 177003.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17297.08 | -83058.72 | -10903.34 | 482.39 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 65529.61 | 1801.64 | ||
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351.46 | 1801.64 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 65529.61 | 1801.64 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 | 7255.27 | 6981.13 | 4110.65 | |
| 子公司支付给少数股东的股利利润 | 737.82 | 520.73 | 117.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1231.05 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 8486.31 | 6981.13 | 4110.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 57043.30 | -5179.49 | -4110.65 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -54.00 | 36.90 | -17.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23961.64 | 5251.65 | 7283.49 | 9928.21 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48661.42 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 |
| 净利润 | 23838.34 | 19620.79 | 21064.26 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 未确认的投资损失 | ||||
| 资产减值准备 | 1503.43 | 3939.37 | 2590.60 | |
| 固定资产折旧油气资产折耗生产性物资折旧 | 560.85 | 481.07 | 526.01 | |
| 投资性房地产折旧摊销 | ||||
| 无形资产摊销 | 530.56 | 581.25 | 565.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2358.18 | 1094.74 | 512.36 | |
| 待摊费用的减少 | ||||
| 预提费用的增加 | ||||
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -0.54 | ||
| 固定资产报废损失 | 53.47 | 77.72 | ||
| 公允价值变动损失 | -161.85 | |||
| 递延收益增加 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 财务费用 | -47.95 | -36.90 | 17.62 | |
| 投资损失 | -3715.41 | 145.26 | -985.29 | |
| 递延所得税资产减少 | 83.48 | -56.91 | -11.95 | |
| 递延所得税负债增加 | ||||
| 存货的减少 | -6530.49 | -10310.59 | -19672.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6254.76 | -6235.25 | -2395.27 | |
| 经营性应付项目的增加 | 19109.58 | 13870.29 | 11284.62 | |
| 已完工尚未结算款的减少 | ||||
| 已结算尚未完工款的增加 | ||||
| 其他 | ||||
| 经营活动产生现金流量净额 | 31321.07 | 23329.42 | 13574.08 | |
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 现金的期末余额 | 48661.42 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 |
| 现金的期初余额 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 |
| 现金等价物的期末余额 | ||||
| 现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23961.64 | 5251.65 | 7283.49 | 9928.21 |
0512-67500008
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